資產配置 |
國外-日本 | 93.16 | 存款-活期存款 | 6.13 | 附條件債券-公司債 | 1.54 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 618 | 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 | 基金保管費率 | 0.24% | 基金管理費率 | 1.80% | 單筆最低申購金額 | - | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 3.0%以下 |
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基金介紹 |
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/07) | 14.8600 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2015/12/23 | 經理人 | 朱繼元 | 投資地區 | 日本市場 | 投資標的 | 主要投資於日本地區之有價證券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.71 | 270 of 654 | 近一個月 | 0.61 | 249 of 652 | 近三個月 | 10.73 | 142 of 650 | 近六個月 | 20.03 | 153 of 635 | 今年以來 | 17.38 | 49 of 654 | 近一年 | 28.66 | 198 of 629 | 近兩年 | 39.01 | 95 of 594 | 近三年 | 19.65 | 143 of 497 | 近五年 | 31.85 | 199 of 418 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 13.5478 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5028 | 貝他係數(Beta Index) | 0.8798 |
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